币圈崩盘m币崩盘2019最新消息
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一大早打开手机,看到的居然不是各种520的促销活动,而是币圈崩盘、黑色系期货暴跌。顺理成章地,今天资源股肯定也要暴跌一下。
也就是说,币圈和资源股竟成了今天的最佳CP……
暴跌时间线这3天的消息纵横交错,究竟谁先谁后、是谁影响了谁?币圈崩盘和资源股暴跌正巧碰在一起,这两大类资产有什么关联吗?后面的命运会一样吗?要搞清楚这些问题,我们需要先理一下这3天的时间线:5月18日晚间,我国三大协会联合打击虚拟货币炒作。比特币当晚跌6%左右,第二天白天再补跌6%左右。同一时间里,以太坊、狗狗币等跌幅在14~18%,与比特币差距还不大。5月19日晚间,国常会宣布开展大宗商品保供稳价工作。当晚,国内黑色系期货集体逼近跌停。另一边,比特币随即崩跌17%(这部分崩跌在24小时后全部修复),单日最大跌幅32%左右。其它虚拟货币的单日最大跌幅都接近甚至超过50%,与比特币拉开明显差距。而且由于连美国最大的数字加密货币交易所Coinbase都宕机了,很多虚拟货币都定格在最大跌幅。5月20日凌晨/清晨,美联储首次官方表态,宣称将要缩减购债计划。虽然还没有实际的时间表,距离加息也还很遥远,噱头大于实质,低开的美股还在宣布后走高,但比特币还是从反弹高点瞬间又跌下去10%(不过在白天已经修复)。白天,响应昨晚资源品期货的暴跌,A股的资源股也暴跌了一下,但跌幅明显小于期货。跌幅最大的钢铁、煤炭板块,整体跌幅5%左右;而铁矿石、螺纹钢、动煤焦煤期货的跌幅都接近甚至超过10%。为什么要打击币圈?1年前的今天,比特币还在冲击1万美元,未果,后面调整了一个月,回调低点在9000美元附近,最大回撤幅度10%左右。1年后的今天,比特币早就冲过6万美元,到现在正好回调了一个月,回调低点3万美元,最大回撤幅度超过50%。炒比特币的平台,杠杆最低也有3倍,最高的能去到100倍。炒币的人,大多都是奔着造富梦去的,开100倍杠杆的大有人在。100倍杠杆,意味着只要反向波动1%,就可以直接爆仓。哪怕只是10倍杠杆,在1年前那波“温柔”的调整里,也足以爆仓,无缘后面6倍涨幅。而哪怕只是3倍杠杆,在这一个月的回调里,也足够爆仓两次。相比比特币,其它虚拟货币的波动更大。——这就是币圈的巨大风险,是打击币圈的主要原因之一。另一个更重要的原因是,虚拟货币的实际属性只是商品,但取名“货币”,还被国际犯罪集团应用、被承认可以用于购买特斯拉,这就是对货币发行主体(各国央行)的挑衅。参与炒作、参与挖矿,就相当于纵容这种挑衅。
所以有些人还居然天真的想去维权,这不但无知,也不值得同情。有些机会,即使知道明摆在那,也是不能碰的。去年美国一放水,我就看好比特币的抗通胀能力远优秀于黄金,但始终是只看不做,因为这东西,就算赚钱了,也分分钟连本金都拿不出来。中油宝出事,有银监管;个股、基金出事,有证监管。P2P、虚拟货币这些,本身还是违规违法的,出事了,那不是倒霉,是活该。虚拟货币和资源股,有什么联系?虽然碰巧一起暴跌,但背后总有些共同点。最大的共同点,就是两者在去年以来的暴涨,都是因为美元的实质性贬值。无论上游资源还是比特币,都是有限的资源,而且交易量充足,具有天然的保值能力,它们的价格比美元指数更能反映美元的实质性贬值。这一波暴跌,无论是币圈,还是上游资源,表面上好像都是因为我国出手打击而跌。实际上并不是,因为保供稳价工作里,既有打击资源价格炒作,也有加大风电、光伏发电的工作。而今天跌的不仅是资源股和期货,连光伏、风电、储能也一并下跌。复盘一看就会发现,比特币早在一个月前就开始下跌,那时候是市场对美元收紧预期的第一次升温。而上游资源(铜、铝、钢、煤等)在两周前开始下跌。看过恐怖片的小伙伴都知道,平时如果突然听到一怪声,人的反应最多就是错愕一下。但如果身处一鬼屋里,突然来一怪声币圈崩盘,是能把人吓个半死的。前面两天接连出手打击币圈和上游资源,正是挑准了市场的恐慌氛围,因势利导,发挥了事半功倍的效果。也正因为这样,暴跌的才只有我国有一定定价权的黑色系,而有色金属跌幅明显小得多。所以,两者下跌的根本原因是美元升值的担忧。美元升值,虚拟货币就直接贬值,带着前面过高的预期一起贬值,这影响是单一的,没有悬念的。相对地,上游资源的暴涨是生产需求 美元贬值双重推动,现在前者没变,后者动摇,所以跌得比虚拟货币摇摆,也比虚拟货币抗跌得多。这是一个根本区别。至于两者的联系,就像马斯克所说,虚拟货币的挖矿太耗电了,与能源战略相悖。前几天深赛格大楼的晃动,有调侃说是因为华强北集体用硬盘挖矿,导致大楼共振。虽然只是一个段子,但侧面反映了虚拟货币牛市给一二线城市的用电压力雪上加霜。
所以虚拟货币牛市也算是加剧上游资源暴涨的一个因素,打击虚拟货币,对上游资源的保供稳价是有贡献的。尽管用于挖矿的耗电可能并不是很大,但在超过阈值之后的压力,都是成倍放大的。中美联动打压币圈和上游资源?凑巧的不仅是币圈和资源的暴跌,还有中美采取的手段。这边刚出台打击币圈和资源价格,那边马上配合放风边际收紧货币,会不会有点太巧?从结果来看,美联储吹风,对虚拟货币、上游资源、美股都是无差别杀伤;而我国的两次出手打击,杀伤的主要是虚拟货币,其次是上游资源,对股市的波及程度并不大。5月以来,A股已经不止一次在全球资本市场中一枝独秀。所以共同利益的交集其实只有一个,就是虚拟货币,这是动摇一国货币根本的挑衅者,无论在我国,还是大洋彼岸,这一点并无差别。而上游资源和股市,或多或少有被误伤的成分。美国当然不希望股市下跌,甚至不希望上游资源下跌,因为那是美国拖垮世界各国经济复苏的筹码之一。我国虽然不希望上游资源暴涨,但也不希望进入下跌周期,理想状态是慢慢涨。所以我们看到这次保供稳价工作,是“稳价”,而不是“压价”。被误伤的还有汽车。明明是资源涨价中的受害者,今天资源大跌的背景下,汽车也在下跌。就因为号称比特币的“世界第一庄”的马斯克,是做汽车的。
资源周期,会随币圈一起消逝吗?随着今天的暴跌,一些专家又跳出来直接判断周期股已经到顶。奇怪的是,没有一个是带上逻辑的。就像前面所说,无论我国还是美国,真正要打击的是币圈,不是上游资源。两者虽然今天是CP,但后面肯定走不到一起去。前两期的周期股专题就有讲到,我国为了减慢资源暴涨的速度,会出台一些工作,减轻中下游的压力和焦虑。所以昨晚的出手,并不在意料之外,但力度方面,确实是低估了。复盘上两轮资源大周期,上半场都是商品先行,资源股在下半场反超,但是早于商品行情结束。可以说,下半场才是真正的资源股行情,但是少了商品做先行指标,所以风险比上半场大。至今为止,资源股涨幅还是明显落后于商品,也就是说,下半场还没开始,现在就说资源股到顶,那只能适用于短线选手,而且也太晚了。今天资源股比期货明显抗跌(跌幅只有一半左右),有点中场切换的味道。但现在下定论,还是有点早。我国从疫情中率先复苏,后面才是海外各国复苏,这种供需错配,跟2010年下半年很相似。当时我国率先从金融危机中复苏,就是这种供需错配的格局,资源股的下半场就在2010年下半年展开。对应今年的情况,进入下半场的时间窗口就在6月份。无论做个股还是基金,我都一直建议做配置,做α与β组合。
特别在现在第二季度,市场对货币收紧预期进入最后恐慌阶段的时候,市场特别容易一惊一乍。这时候单一持仓很容易出现无法预计,甚至无法接受的回撤。一直建议大家配置的五星主动基金,很多人看不起他们的重仓股币圈崩盘,所以始终配不下手。像今天的情况,有“聪明”的股民解读,说由于资源跌价,家电的成本压力下降,所以家电股领涨。按这种逻辑,白酒股为什么一起领涨呢?上游的水跌价了?这两年A股的轮动越来越快,越来越无迹可寻。五星基金长期拿着的白酒、家电、医药医疗,进可抱团,退可作为压舱石。优秀基金的最大好处,就是能做散户无法做到的组合,这会让你的账户波动变得丝滑。风动帆动心不动,才有资格从股市中分享经济前进的红利。这一期就聊到这吧。有疑问或者指正的,都欢迎在评论区留言交流!
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